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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 078.00 | | 520 078.00 | 520 078.00 |
CU Autres participations | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 200 130.00 | 121 092.00 | | 200 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 887.00 | 79 038.00 | | 62 887.00 |
DL TOTAL (I) | 265 327.00 | 202 440.00 | | 265 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 370.00 | 328 235.00 | | 249 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 672.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 533.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 751.00 | 333 811.00 | | 254 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 078.00 | 536 251.00 | | 520 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 87 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113.00 | 7 962.00 | | 5 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 887.00 | 79 038.00 | | 62 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 096.00 | | | 430 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 096.00 | | | 430 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 414.00 | 79 359.00 | 170 011.00 | 249 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 795.00 | 84 740.00 | 170 011.00 | 254 795.00 |