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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 3 451.00 | 716.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 050.00 | 99 147.00 | 194 903.00 | 294 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 216.00 | 102 597.00 | 236 619.00 | 339 216.00 |
BT Marchandises | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BZ Autres créances | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CF Disponibilités | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 225.00 | | 938 225.00 | 938 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 441.00 | 102 597.00 | 1 174 843.00 | 1 277 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 849.00 | 6 338.00 | | 13 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 72 631.00 | 40 190.00 | | 72 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 487.00 | 150 200.00 | | 130 487.00 |
DL TOTAL (I) | 966 967.00 | 946 730.00 | | 966 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 111.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 130 176.00 | | 133 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 825.00 | 84 807.00 | | 71 825.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 4 769.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 876.00 | 222 371.00 | | 207 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 843.00 | 1 169 101.00 | | 1 174 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 371.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | -2 461.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 069.00 | 50 955.00 | | 38 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 496.00 | 1 935 672.00 | | 1 814 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 009.00 | 1 785 472.00 | | 1 684 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 487.00 | 150 201.00 | | 130 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 568.00 | | 110 347.00 | 229 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 339 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 468.00 | | 105 747.00 | 192 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | 4 600.00 | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 068.00 | 34 528.00 | 102 597.00 | 68 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 34 528.00 | 102 597.00 | 68 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |