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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 731.00 | | 378 731.00 | 378 731.00 |
BZ Autres créances | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CU Autres participations | 378 731.00 | | 378 731.00 | 378 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 097.00 | 100.00 | | 210 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | | | 415.00 |
DH Report à nouveau | | -833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186.00 | 1 249.00 | | -2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 208 337.00 | 525.00 | | 208 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 721.00 | 7 646.00 | | 68 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 4 365.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 471.00 | 12 087.00 | | 224 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 808.00 | 12 612.00 | | 432 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 678.00 | 12 087.00 | | 81 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755.00 | 4 581.00 | | 19 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941.00 | 3 332.00 | | 21 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186.00 | 1 249.00 | | -2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | 377 814.00 | 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 377 814.00 | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 050.00 | 11 257.00 | 55 514.00 | 154 050.00 |
VI Groupe et associés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 471.00 | 81 678.00 | 55 514.00 | 224 471.00 |