| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 762.00 | 69 610.00 | 45 152.00 | 114 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 661.00 | 72 313.00 | 110 348.00 | 182 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 118.00 | 177 996.00 | 207 122.00 | 385 118.00 |
BT Marchandises | 4 047 053.00 | | 4 047 053.00 | 4 047 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 743.00 | 4 139.00 | 118 604.00 | 122 743.00 |
BZ Autres créances | 1 068 154.00 | | 1 068 154.00 | 1 068 154.00 |
CF Disponibilités | 939 812.00 | | 939 812.00 | 939 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 830.00 | 4 139.00 | 6 225 691.00 | 6 229 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 948.00 | 182 135.00 | 6 432 813.00 | 6 614 948.00 |
CU Autres participations | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 000.00 | 1 418 000.00 | | 2 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 603.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 380.00 | 886 625.00 | | 724 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 608.00 | 2 415 228.00 | | 3 139 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 661.00 | 1 326 989.00 | | 1 504 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 076.00 | 248 452.00 | | 557 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 441 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 529.00 | 1 093 851.00 | | 817 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 682.00 | 359 706.00 | | 401 682.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 14 873.00 | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 205.00 | 3 485 733.00 | | 3 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 813.00 | 5 900 961.00 | | 6 432 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 686.00 | 2 069 597.00 | | 2 540 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 327 814.00 | 546 867.00 | 7 874 681.00 | 7 327 814.00 |
FG Production vendue services | 2 050 687.00 | 32 796.00 | 2 083 483.00 | 2 050 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 500.00 | 579 663.00 | 9 958 163.00 | 9 378 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | 18 214.00 | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 944.00 | 285 930.00 | | 334 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 714.00 | 12 479 318.00 | | 10 285 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 335.00 | 11 592 692.00 | | 9 561 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 380.00 | 886 625.00 | | 724 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 666.00 | | 83 402.00 | 303 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 385 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 297 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 972.00 | | 83 402.00 | 215 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 284.00 | 65 663.00 | 1 952.00 | 114 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | 4 199.00 | | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | 61 463.00 | 1 952.00 | 82 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | 2 378.00 | 10 757.00 | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | 2 378.00 | 10 757.00 | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 517.00 | 2 378.00 | 10 757.00 | 12 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 10 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 529.00 | 817 529.00 | | 817 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 892.00 | 1 002 892.00 | | 1 002 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 660.00 | 352 141.00 | 752 519.00 | 1 104 660.00 |
VI Groupe et associés | 557 076.00 | 557 076.00 | | 557 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 530.00 | 1 221 915.00 | 1 615.00 | 1 223 530.00 |
VW T.V.A. | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 205.00 | 2 540 685.00 | 752 519.00 | 3 293 205.00 |