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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 10 208.00 | 34 792.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 17 170.00 | 13 214.00 | 3 956.00 | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 448.00 | 17 027.00 | 11 421.00 | 28 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 5 940.00 | 2 498.00 | 8 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 782.00 | 48 101.00 | 152 681.00 | 200 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BN En cours de production de biens | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 438.00 | 176.00 | 228 262.00 | 228 438.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 209 829.00 | | 209 829.00 | 209 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 550.00 | 19 156.00 | 598 395.00 | 617 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 332.00 | 67 256.00 | 751 076.00 | 818 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 910.00 | | | -53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 283 686.00 | | | 283 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
EA Autres dettes | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 076.00 | | | 751 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 987.00 | | 11 795.00 | 188 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 261.00 | | 11 795.00 | 87 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 382.00 | 11 719.00 | | 36 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 11 719.00 | | 34 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |
UX Autres créances clients | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |