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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 019.00 | 3 981.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 2 105.00 | 3 694.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 799.00 | 6 124.00 | 7 675.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 230 509.00 | | 230 509.00 | 230 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 290.00 | | 474 290.00 | 474 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 089.00 | 6 124.00 | 481 965.00 | 488 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 119.00 | 170 976.00 | | 190 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 581.00 | 19 143.00 | | -92 581.00 |
DL TOTAL (I) | 98 638.00 | 191 219.00 | | 98 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 251.00 | 215.00 | | 207 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 48 511.00 | | 100 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 930.00 | 84 911.00 | | 62 930.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 328.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 006.00 | 3 875.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 447.00 | 140 936.00 | | 379 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 965.00 | 332 154.00 | | 481 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 447.00 | 140 936.00 | | 172 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575.00 | | 4 426.00 | 16 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 202.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 13 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | 1 050.00 | 4 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 376.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 3 905.00 | | 2 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 617.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 288.00 | | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VB T. V. A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 251.00 | 251.00 | 176 450.00 | 207 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VP Divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
VW T.V.A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 447.00 | 172 447.00 | 176 450.00 | 379 447.00 |