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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 5 000.00 | 60.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 051.00 | | 1 881 051.00 | 1 881 051.00 |
BZ Autres créances | 266 208.00 | | 266 208.00 | 266 208.00 |
CF Disponibilités | 925 206.00 | | 925 206.00 | 925 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 440.00 | | 3 110 440.00 | 3 110 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 500.00 | 5 000.00 | 3 110 500.00 | 3 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 569.00 | 30 205.00 | | 30 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 422.00 | 325 364.00 | | 633 422.00 |
DL TOTAL (I) | 685 992.00 | 377 569.00 | | 685 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 1 250 000.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 8.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 020.00 | 1 554 978.00 | | 1 405 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 099.00 | 630 825.00 | | 929 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 862.00 | 98 525.00 | | 89 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 507.00 | 3 534 329.00 | | 2 424 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 500.00 | 3 911 899.00 | | 3 110 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 020.00 | 1 405 020.00 | | 1 405 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 051.00 | 1 881 051.00 | | 1 881 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 233.00 | 2 185 233.00 | | 2 185 233.00 |
VW T.V.A. | 348 828.00 | 348 828.00 | | 348 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 507.00 | 2 424 507.00 | | 2 424 507.00 |