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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 9 058.00 | 994.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 818.00 | 122 846.00 | 50 973.00 | 173 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 049.00 | 135 923.00 | 1 172 127.00 | 1 308 049.00 |
BT Marchandises | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 858.00 | | 477 858.00 | 477 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 908.00 | 135 923.00 | 1 649 985.00 | 1 785 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 280.00 | 110 363.00 | | 235 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 142.00 | 124 917.00 | | 98 142.00 |
DL TOTAL (I) | 443 422.00 | 345 280.00 | | 443 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 176.00 | 682 221.00 | | 602 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 438.00 | 415 227.00 | | 419 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | 149 656.00 | | 152 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | 72 752.00 | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 563.00 | 1 320 034.00 | | 1 206 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 985.00 | 1 665 315.00 | | 1 649 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 454.00 | 28 468.00 | | 107 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 28 468.00 | | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 438.00 | 419 438.00 | | 419 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 176.00 | 80 358.00 | 321 591.00 | 602 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 774.00 | 59 614.00 | 160.00 | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 563.00 | 684 746.00 | 321 591.00 | 1 206 563.00 |