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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 11 674.00 | 18 326.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 4 706.00 | 1 345.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 4 134.00 | 6 551.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 236.00 | 20 514.00 | 27 722.00 | 48 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 156.00 | 20 514.00 | 116 642.00 | 137 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 23 223.00 | | 39 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 16 277.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 64 895.00 | 41 700.00 | | 64 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 31 496.00 | | 18 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | 27 501.00 | | 23 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 417.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 9 733.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 747.00 | 73 032.00 | | 51 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 642.00 | 114 732.00 | | 116 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 357.00 | 51 180.00 | | 40 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 092.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 1 092.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -1 092.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 837.00 | 141 933.00 | | 96 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 642.00 | 125 657.00 | | 73 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 195.00 | 16 277.00 | | 23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 48 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 16 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 149.00 | 11 252.00 | 6 887.00 | 16 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 5 001.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 6 251.00 | 6 887.00 | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |