| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 333.00 | 110 569.00 | 81 764.00 | 192 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 047.00 | 112 288.00 | 695 759.00 | 808 047.00 |
BT Marchandises | 794 713.00 | | 794 713.00 | 794 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 621 784.00 | | 621 784.00 | 621 784.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 431 608.00 | | 431 608.00 | 431 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 694.00 | | 1 879 694.00 | 1 879 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 740.00 | 112 288.00 | 2 575 453.00 | 2 687 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 157.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 43 359.00 | 2 997.00 | | 43 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 355.00 | 42 485.00 | | 136 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 996.00 | 2 145 640.00 | | 2 281 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 119.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 1 062.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 221 855.00 | | 161 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 708.00 | 61 003.00 | | 129 708.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 2 668.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 457.00 | 286 710.00 | | 293 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 453.00 | 2 432 350.00 | | 2 575 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 710.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 111 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 441.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 21 441.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 046.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 16 229.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 5 212.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 884.00 | 2 241 705.00 | | 2 150 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 529.00 | 2 199 220.00 | | 2 014 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 355.00 | 42 485.00 | | 136 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 321.00 | | 8 170.00 | 810 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 49 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445.00 | 808 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 194 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 977.00 | | 2 570.00 | 198 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 283.00 | | 5 600.00 | 47 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 279.00 | 29 503.00 | 7 495.00 | 90 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 279.00 | 29 503.00 | 7 495.00 | 90 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 479 627.00 | 479 627.00 | | 479 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 706.00 | 698 706.00 | | 698 706.00 |
VW T.V.A. | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |