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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 138.00 | 8 482.00 | 14 656.00 | 23 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 201.00 | 17 285.00 | 16 915.00 | 34 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 740.00 | 25 768.00 | 34 972.00 | 60 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BN En cours de production de biens | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 646.00 | | 1 193 646.00 | 1 193 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 386.00 | 25 768.00 | 1 228 618.00 | 1 254 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DL TOTAL (I) | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 635.00 | | | 374 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 244.00 | | | 972 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 618.00 | | | 1 228 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 244.00 | | | 972 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FG Production vendue services | 1 389 741.00 | | 1 389 741.00 | 1 389 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 241.00 | | 1 694 241.00 | 1 694 241.00 |
FM Production stockée | | | 6 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 220.00 | | | 1 704 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 008.00 | | | 1 592 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 040.00 | | 1 700.00 | 59 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 700.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145.00 | 11 623.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 11 623.00 | | 14 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 281.00 | 310 880.00 | 3 401.00 | 314 281.00 |
VW T.V.A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 788.00 | 467 788.00 | | 467 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
ST Autres comptes | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
YT Sous‐traitance | 945 678.00 | | | 945 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 690.00 | | | 398 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 757.00 | | | 315 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 575.00 | | | 1 070 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |