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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692 264.00 | 38 312.00 | 1 653 952.00 | 1 692 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 466.00 | 127 613.00 | 1 266 853.00 | 1 394 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 507.00 | 165 925.00 | 2 937 582.00 | 3 103 507.00 |
BT Marchandises | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BZ Autres créances | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CF Disponibilités | 943 741.00 | | 943 741.00 | 943 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 780.00 | | 1 251 780.00 | 1 251 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 287.00 | 165 925.00 | 4 189 362.00 | 4 355 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DH Report à nouveau | | -19 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 250.00 | 319 385.00 | | 327 250.00 |
DL TOTAL (I) | 842 526.00 | 315 275.00 | | 842 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 170.00 | 1 571 468.00 | | 2 341 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 629.00 | 294 701.00 | | 251 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 547.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 278.00 | 396 069.00 | | 583 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 21 759.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 160 145.00 | 116 765.00 | | 160 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 837.00 | 2 409 310.00 | | 3 346 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 362.00 | 2 724 585.00 | | 4 189 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 896.00 | 1 462 216.00 | | 2 183 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 049.00 | | 1 275 459.00 | 1 828 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 709.00 | | 661 555.00 | 1 030 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 182.00 | | 607 284.00 | 787 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | 6 620.00 | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 319.00 | 82 606.00 | | 83 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 13 369.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | 69 237.00 | | 58 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 571.00 | 307 571.00 | | 307 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299 497.00 | 14 299 497.00 | | 14 299 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 169.00 | 157 274.00 | 735 267.00 | 2 341 169.00 |
VI Groupe et associés | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 935.00 | | | 705 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 602.00 | 96 840.00 | 16 762.00 | 113 602.00 |
VW T.V.A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 518.00 | 15 335 623.00 | 735 267.00 | 17 519 518.00 |