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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 864 235.00 | 816 900.00 | 70 047 336.00 | 70 864 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 829 158.00 | 2 608 369.00 | 100 220 789.00 | 102 829 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 212 427.00 | | 7 212 427.00 | 7 212 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 212 427.00 | | 7 212 427.00 | 7 212 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 041 585.00 | 2 608 369.00 | 107 433 216.00 | 110 041 585.00 |
CU Autres participations | 31 964 923.00 | 1 791 470.00 | 30 173 453.00 | 31 964 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 540.00 | 3 430 540.00 | | 3 430 540.00 |
DH Report à nouveau | -3 349 373.00 | -63 208.00 | | -3 349 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 170.00 | -3 286 166.00 | | -275 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | -191 190.00 | 81 167.00 | | -191 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 047 153.00 | 31 461 471.00 | | 107 047 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 562.00 | 43 170.00 | | 132 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 624 407.00 | 31 504 641.00 | | 107 624 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 433 216.00 | 31 585 808.00 | | 107 433 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 193 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 900.00 | 1 040 311.00 | | 3 071 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 069.00 | 4 326 477.00 | | 3 347 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 170.00 | -3 286 166.00 | | -275 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 348 582.00 | | 73 594 152.00 | 30 348 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 576.00 | 102 829 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 576.00 | 102 829 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348 582.00 | | 73 594 152.00 | 30 348 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 952 818.00 | 848 603.00 | 1 193 052.00 | 2 952 818.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 812.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647 350.00 | 816 900.00 | 647 350.00 | 647 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905 635.00 | 1 697 206.00 | 2 386 103.00 | 5 905 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905 635.00 | 1 700 018.00 | 2 386 103.00 | 5 905 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 047 153.00 | 1 644 734.00 | | 107 047 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 936.00 | 443 936.00 | | 443 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 624 407.00 | 2 221 987.00 | | 107 624 407.00 |