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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 917.00 | | 639 917.00 | 639 917.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 088.00 | | 678 088.00 | 678 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639 917.00 | | 639 917.00 | 639 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 833.00 | 89 323.00 | | 192 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 064.00 | 146 510.00 | | 186 064.00 |
DK Provisions réglementées | 13 450.00 | 8 967.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 401 147.00 | 253 600.00 | | 401 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 032.00 | 420 628.00 | | 271 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 293.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 941.00 | 426 177.00 | | 276 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 088.00 | 679 777.00 | | 678 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 941.00 | 282 264.00 | | 276 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | -4 483.00 | | -4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | 161 502.00 | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437.00 | 14 991.00 | | 13 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 064.00 | 146 510.00 | | 186 064.00 |