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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 882.00 | 115 800.00 | 228 082.00 | 343 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 275.00 | 115 800.00 | 238 474.00 | 354 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 462.00 | | 329 462.00 | 329 462.00 |
BZ Autres créances | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CF Disponibilités | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 260.00 | | 461 260.00 | 461 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 534.00 | 115 800.00 | 699 734.00 | 815 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 127 998.00 | 51 381.00 | | 127 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 581.00 | 76 617.00 | | 67 581.00 |
DL TOTAL (I) | 239 534.00 | 171 954.00 | | 239 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 564.00 | 63 955.00 | | 85 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 52 917.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 655.00 | 177 098.00 | | 297 655.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 200.00 | 294 288.00 | | 460 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 734.00 | 466 242.00 | | 699 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 200.00 | 248 121.00 | | 460 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 842.00 | | 1 297 842.00 | 1 297 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 842.00 | | 1 297 842.00 | 1 297 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 330.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 212.00 | 47 011.00 | | 34 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 82.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 82.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 233.00 | 12 883.00 | | 17 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 233.00 | 12 883.00 | | 17 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | -12 800.00 | | -17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 20 318.00 | | 21 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 270.00 | 1 195 875.00 | | 1 332 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 689.00 | 1 119 258.00 | | 1 264 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 581.00 | 76 617.00 | | 67 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 573.00 | | 162 315.00 | 210 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 613.00 | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 354 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 213.00 | | 136 669.00 | 207 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 25 645.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 470.00 | 65 330.00 | | 50 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 65 330.00 | | 50 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 329 462.00 | 329 462.00 | | 329 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VB T. V. A. | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VC Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 979.00 | 446 979.00 | | 446 979.00 |
VW T.V.A. | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 200.00 | 460 200.00 | | 460 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 172.00 | 12 368.00 | | 11 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 908.00 | 8 892.00 | | 10 908.00 |
ST Autres comptes | 408 263.00 | 350 930.00 | | 408 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 661.00 | 101 508.00 | | 97 661.00 |
YT Sous‐traitance | 53 082.00 | 3 459.00 | | 53 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 812.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 397.00 | 13 180.00 | | 12 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 040.00 | 229 735.00 | | 260 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 472.00 | 68 693.00 | | 75 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 914.00 | 464 789.00 | | 569 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |