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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 347.00 | 16 410.00 | 19 937.00 | 36 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 131.00 | 16 410.00 | 833 721.00 | 850 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 092.00 | 16 410.00 | 1 014 682.00 | 1 031 092.00 |
CU Autres participations | 813 039.00 | | 813 039.00 | 813 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | 7 350.00 | | 11 245.00 |
DG Autres réserves | 203 571.00 | 139 654.00 | | 203 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 738.00 | 77 891.00 | | 125 738.00 |
DK Provisions réglementées | 12 240.00 | 9 432.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 512 804.00 | 394 338.00 | | 512 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 613.00 | 253 037.00 | | 188 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 870.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 204.00 | 51 461.00 | | 43 204.00 |
EA Autres dettes | 268 418.00 | 277 356.00 | | 268 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 879.00 | 593 724.00 | | 501 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 682.00 | 988 062.00 | | 1 014 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -2 808.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 506.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 063.00 | 238 260.00 | | 301 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 324.00 | 160 369.00 | | 175 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 738.00 | 77 891.00 | | 125 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 064.00 | | 683.00 | 849 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -384.00 | | 813 784.00 | -384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -384.00 | | 850 131.00 | -384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 664.00 | | 683.00 | 35 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 400.00 | | | 813 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 213.00 | 7 197.00 | | 9 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 7 197.00 | | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 432.00 | 2 808.00 | | 9 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 432.00 | 2 808.00 | | 9 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 418.00 | 268 418.00 | | 268 418.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 613.00 | 64 778.00 | 122 832.00 | 188 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 878.00 | 378 044.00 | 122 832.00 | 501 878.00 |