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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 18 176.00 | 29 652.00 | 47 829.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454 840.00 | 530 416.00 | 3 924 424.00 | 4 454 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 787.00 | 20 223.00 | 56 563.00 | 76 787.00 |
AX Avances et acomptes | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 205.00 | 568 816.00 | 4 203 388.00 | 4 772 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 690.00 | 22 926.00 | 1 133 764.00 | 1 156 690.00 |
BN En cours de production de biens | 887 673.00 | 66 991.00 | 820 682.00 | 887 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 158.00 | 11 872.00 | 355 286.00 | 367 158.00 |
BT Marchandises | 2 501 484.00 | | 2 501 484.00 | 2 501 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 663.00 | | 361 663.00 | 361 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 725.00 | 667 509.00 | 2 165 215.00 | 2 832 725.00 |
BZ Autres créances | 5 737 556.00 | | 5 737 556.00 | 5 737 556.00 |
CF Disponibilités | 660 378.00 | | 660 378.00 | 660 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 768 166.00 | 769 298.00 | 13 998 867.00 | 14 768 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 371.00 | 1 338 115.00 | 18 202 256.00 | 19 540 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 595 000.00 | | | 4 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 800.00 | | | -859 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593 970.00 | | | -4 593 970.00 |
DL TOTAL (I) | -858 770.00 | | | -858 770.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 689 776.00 | | | 3 689 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 437.00 | | | 5 618 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733 615.00 | | | 8 733 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
EA Autres dettes | 338 994.00 | | | 338 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 711 026.00 | | | 18 711 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 202 256.00 | | | 18 202 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021 249.00 | | | 15 021 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 028.00 | 21 117 655.00 | 25 046 683.00 | 3 929 028.00 |
FD Production vendue biens | 21 271 018.00 | 17 823 813.00 | 39 094 831.00 | 21 271 018.00 |
FG Production vendue services | 261 811.00 | 57 147.00 | 318 958.00 | 261 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 461 857.00 | 38 998 615.00 | 64 460 472.00 | 25 461 857.00 |
FM Production stockée | | | -965 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 533 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 116 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 949 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 267.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 399 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 993 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 264.00 | | | 684 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 264.00 | | | 694 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 038.00 | | | -600 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 629 078.00 | | | 65 629 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 223 048.00 | | | 70 223 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 593 970.00 | | | -4 593 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 676.00 | | 4 050 616.00 | 1 283 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 087.00 | | 4 772 204.00 | 562 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 087.00 | | 4 723 767.00 | 562 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 47 829.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 067.00 | | 4 002 786.00 | 1 283 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 139.00 | | | 192 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 540 556.00 | | 28 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 522 380.00 | | 28 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 226.00 | 10 000.00 | 50 226.00 | 390 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 466.00 | 101 789.00 | 135 466.00 | 135 466.00 |
6T Sur comptes clients | 233 529.00 | 446 478.00 | 12 498.00 | 233 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 995.00 | 548 267.00 | 147 964.00 | 368 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 221.00 | 558 267.00 | 198 190.00 | 759 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 267.00 | 147 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 30 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 437.00 | 5 618 437.00 | | 5 618 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 532.00 | 1 648 532.00 | | 1 648 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671 061.00 | 5 671 061.00 | | 5 671 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 994.00 | 338 994.00 | | 338 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 167.00 | 229 167.00 | | 229 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 725.00 | 2 832 725.00 | | 2 832 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 191 852.00 | 1 191 852.00 | | 1 191 852.00 |
VC Groupe et associés | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
VP Divers | 607 133.00 | 607 133.00 | | 607 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 735.00 | 880 735.00 | | 880 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573 870.00 | 3 573 870.00 | | 3 573 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 836.00 | 262 838.00 | | 262 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833 727.00 | 8 833 120.00 | 607.00 | 8 833 727.00 |
VW T.V.A. | 533 285.00 | 533 285.00 | | 533 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021 249.00 | 15 021 249.00 | | 15 021 249.00 |