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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 754.00 | 48 310.00 | 216 443.00 | 264 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 247.00 | 49 943.00 | 774 303.00 | 824 247.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 610.00 | 49 943.00 | 822 666.00 | 872 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 505.00 | -1 964.00 | | -29 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 803.00 | -27 540.00 | | -95 803.00 |
DL TOTAL (I) | 25 691.00 | 121 494.00 | | 25 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 089.00 | 3 099.00 | | 329 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 064.00 | 236.00 | | 248 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 934.00 | 32 613.00 | | 178 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 10 364.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 21 689.00 | 77 077.00 | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 974.00 | 123 391.00 | | 796 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 666.00 | 244 886.00 | | 822 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 870.00 | 123 391.00 | | 327 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 226.00 | 55 338.00 | 171 840.00 | 247 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 089.00 | 51 873.00 | 212 004.00 | 329 089.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 528.00 | 21 068.00 | 33 460.00 | 54 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 975.00 | 327 870.00 | 383 844.00 | 796 975.00 |