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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 924.00 | | 273 924.00 | 273 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 269.00 | | 406 269.00 | 406 269.00 |
CU Autres participations | 270 635.00 | | 270 635.00 | 270 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 573.00 | 131 830.00 | | 179 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 47 743.00 | | 26 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 19 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 225 193.00 | 204 573.00 | | 225 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 700.00 | 79 789.00 | | 61 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 787.00 | 56 257.00 | | 94 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 24 676.00 | | 24 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 076.00 | 160 722.00 | | 181 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 269.00 | 365 295.00 | | 406 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 702.00 | 99 082.00 | | 119 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 193.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 552.00 | 110 068.00 | | 100 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 931.00 | 62 325.00 | | 73 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 620.00 | 47 743.00 | | 26 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 700.00 | 18 326.00 | 43 374.00 | 61 700.00 |
VI Groupe et associés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 076.00 | 119 702.00 | 61 374.00 | 181 076.00 |