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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 267.00 | 117 266.00 | 169 001.00 | 286 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 656.00 | 22 337.00 | 50 319.00 | 72 656.00 |
AX Avances et acomptes | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
BF Prêts | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 680.00 | 144 643.00 | 696 037.00 | 840 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 281.00 | | 448 281.00 | 448 281.00 |
BZ Autres créances | 340 427.00 | | 340 427.00 | 340 427.00 |
CF Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 965.00 | | 905 965.00 | 905 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 645.00 | 144 643.00 | 1 602 002.00 | 1 746 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 668.00 | -743 152.00 | | -1 546 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 974.00 | -803 516.00 | | -430 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 949 643.00 | -1 518 668.00 | | -1 949 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 678.00 | 95 292.00 | | 64 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 341.00 | 445 822.00 | | 557 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 493.00 | 2 072 213.00 | | 2 598 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 183.00 | 92 235.00 | | 114 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 897.00 | | | 200 897.00 |
EA Autres dettes | 16 053.00 | 15 326.00 | | 16 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 645.00 | 2 720 888.00 | | 3 551 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 002.00 | 1 202 220.00 | | 1 602 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 645.00 | 2 656 267.00 | | 3 551 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 295.00 | | 3 199 295.00 | 3 199 295.00 |
FG Production vendue services | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 773.00 | | 3 224 773.00 | 3 224 773.00 |
FM Production stockée | | | -2 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 277.00 | 2 540 540.00 | | 3 237 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 252.00 | 3 344 056.00 | | 3 668 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 974.00 | -803 516.00 | | -430 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 170.00 | | 382 036.00 | 461 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 840 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 651 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 085.00 | | 382 036.00 | 271 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 950.00 | 49 916.00 | 1 224.00 | 95 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 910.00 | 49 916.00 | 1 224.00 | 90 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 493.00 | 2 598 493.00 | | 2 598 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
UP Prêts | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 448 281.00 | 448 281.00 | | 448 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 336 950.00 | 336 950.00 | | 336 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VI Groupe et associés | 557 341.00 | 557 341.00 | | 557 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 378.00 | 805 378.00 | | 805 378.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 645.00 | 3 551 645.00 | | 3 551 645.00 |