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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 624 783.00 | | 1 624 783.00 | 1 624 783.00 |
AP Constructions | 3 805 888.00 | 48 925.00 | 3 756 963.00 | 3 805 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 723.00 | 11 677.00 | 12 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 709.00 | | 240 709.00 | 240 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 209.00 | 49 648.00 | 5 634 561.00 | 5 684 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 619 915.00 | | 619 915.00 | 619 915.00 |
CF Disponibilités | 439 797.00 | | 439 797.00 | 439 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 939.00 | | 1 060 939.00 | 1 060 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 148.00 | 49 648.00 | 6 695 500.00 | 6 745 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 396.00 | 63 573.00 | | 5 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 918.00 | 31 823.00 | | -108 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478.00 | 205 396.00 | | 6 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 644.00 | 1 094 783.00 | | 5 332 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 627.00 | 1 118 395.00 | | 1 260 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 8 820.00 | | 62 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 20 274.00 | 7 000.00 | | 20 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 021.00 | 2 228 998.00 | | 6 689 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 500.00 | 2 434 394.00 | | 6 695 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 317.00 | 25 607.00 | | 67 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317 684.00 | 1 090 672.00 | | 5 317 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 785.00 | 450 132.00 | | 33 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 702.00 | 418 309.00 | | 142 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 918.00 | 31 823.00 | | -108 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 498.00 | | 5 443 500.00 | 1 838 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 789.00 | 5 684 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 789.00 | 5 683 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 498.00 | | 5 443 071.00 | 1 838 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 584.00 | 1 213 584.00 | | 1 213 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317 684.00 | 5 317 684.00 | | 5 317 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 242 444.00 | | | 4 242 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 915.00 | 619 915.00 | | 619 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 571.00 | 621 142.00 | 429.00 | 621 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 021.00 | 6 621 704.00 | | 6 689 021.00 |