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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 6 087.00 | 3 062.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
AP Constructions | 75 628.00 | 15 589.00 | 60 038.00 | 75 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 733.00 | 91 702.00 | 65 030.00 | 156 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 995.00 | 253 210.00 | 324 785.00 | 577 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 134.00 | 366 589.00 | 1 014 544.00 | 1 381 134.00 |
BT Marchandises | 1 870 604.00 | | 1 870 604.00 | 1 870 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 756.00 | 3 685.00 | 90 070.00 | 93 756.00 |
BZ Autres créances | 1 703 093.00 | | 1 703 093.00 | 1 703 093.00 |
CF Disponibilités | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 975.00 | 3 685.00 | 3 867 290.00 | 3 870 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 109.00 | 370 275.00 | 4 881 834.00 | 5 252 109.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 722.00 | | | 308 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 196.00 | | | 526 196.00 |
DL TOTAL (I) | 944 919.00 | | | 944 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 439.00 | | | 1 704 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 463.00 | | | 1 816 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 273.00 | | | 361 273.00 |
EA Autres dettes | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 915.00 | | | 3 936 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 834.00 | | | 4 881 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 044.00 | | | 2 630 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 179 791.00 | | 8 179 791.00 | 8 179 791.00 |
FG Production vendue services | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 021.00 | | 8 185 021.00 | 8 185 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 371.00 | | | 8 320 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 175.00 | | | 7 794 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 196.00 | | | 526 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 316.00 | | 83 341.00 | 1 306 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 1 381 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 810 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 277.00 | | | 565 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 467.00 | | 83 341.00 | 733 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 857.00 | 109 805.00 | 2 072.00 | 258 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 1 525.00 | 2 072.00 | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 223.00 | 108 280.00 | | 252 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 463.00 | 1 816 463.00 | | 1 816 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 439.00 | 415 043.00 | 1 272 544.00 | 1 704 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 547.00 | | | 260 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 094.00 | 1 703 094.00 | | 1 703 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 787.00 | 1 804 787.00 | 1 000.00 | 1 805 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 442.00 | 2 630 045.00 | 1 272 544.00 | 3 919 442.00 |