| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 635.00 | 3 133.00 | 2 501.00 | 5 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 794.00 | 244 479.00 | 75 315.00 | 319 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 327.00 | 257 210.00 | 504 116.00 | 761 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 661.00 | 257 210.00 | 610 450.00 | 867 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DH Report à nouveau | -364 055.00 | | | -364 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 923.00 | | | -142 923.00 |
DL TOTAL (I) | -451 699.00 | | | -451 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 674.00 | | | 408 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 984.00 | | | 518 984.00 |
EA Autres dettes | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 149.00 | | | 1 062 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 450.00 | | | 610 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 095.00 | | | 314 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 139.00 | | 848 139.00 | 848 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 139.00 | | 848 139.00 | 848 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 544.00 | | | -143 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 992.00 | | | 922 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 916.00 | | | 1 065 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 923.00 | | | -142 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 713.00 | | 13 615.00 | 772 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 761 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 578.00 | | 13 615.00 | 317 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 398.00 | 25 813.00 | | 231 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | 1 127.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 391.00 | 24 686.00 | | 229 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 442.00 | 36 783.00 | 7 434.00 | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 985.00 | 176 833.00 | 144 062.00 | 518 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 674.00 | 20 431.00 | 164 333.00 | 408 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 53 112.00 | 20 000.00 | 73 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 150.00 | 314 096.00 | 315 829.00 | 1 062 150.00 |