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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 484.00 | 726.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 331.00 | 43 420.00 | 172 911.00 | 216 331.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 372.00 | 43 904.00 | 174 468.00 | 218 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
110 Total général Actif | 273 195.00 | 43 904.00 | 229 291.00 | 273 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 174.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 917.00 | 57 627.00 | | 226 917.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 920.00 | 57 801.00 | | 226 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 412.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 270.00 | 11 016.00 | | 39 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | -5 093.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 43 472.00 | 30 745.00 | | 43 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 151.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 126.00 | 6 084.00 | | 38 126.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 260.00 | 43 317.00 | | 149 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 660.00 | 14 484.00 | | 77 660.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 63.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 1 814.00 | | 10 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 359.00 | 12 607.00 | | 46 359.00 |