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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622 612.00 | 117 898.00 | 3 504 714.00 | 3 622 612.00 |
AH Fonds commercial | 34 095 829.00 | 20 000.00 | 34 075 829.00 | 34 095 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 820.00 | 212 119.00 | 202 701.00 | 414 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 189.00 | 1 266 398.00 | 207 791.00 | 1 474 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 170 646.00 | 1 616 415.00 | 46 554 231.00 | 48 170 646.00 |
BP En cours de production de services | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082 903.00 | 422 837.00 | 11 660 066.00 | 12 082 903.00 |
BZ Autres créances | 411 707.00 | | 411 707.00 | 411 707.00 |
CF Disponibilités | 2 350 485.00 | | 2 350 485.00 | 2 350 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 311.00 | | 186 311.00 | 186 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247 531.00 | 422 837.00 | 14 824 694.00 | 15 247 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 466 173.00 | 2 039 252.00 | 61 426 920.00 | 63 466 173.00 |
CU Autres participations | 8 054 031.00 | | 8 054 031.00 | 8 054 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 955 395.00 | 27 985 395.00 | | 27 955 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 131.00 | 44 610.00 | | 117 131.00 |
DG Autres réserves | 1 653 798.00 | 460 894.00 | | 1 653 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 449.00 | 1 450 425.00 | | 1 677 449.00 |
DK Provisions réglementées | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 31 458 881.00 | 29 991 590.00 | | 31 458 881.00 |
DP Provisions pour risques | 203 200.00 | 384 276.00 | | 203 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 200.00 | 384 276.00 | | 203 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 039 945.00 | | | 3 039 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 159.00 | 12 487 622.00 | | 9 970 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 492.00 | 63 326.00 | | 63 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 887.00 | 2 179 716.00 | | 1 803 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 679.00 | 4 258 811.00 | | 3 980 679.00 |
EA Autres dettes | 7 004 614.00 | 4 757 521.00 | | 7 004 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 063.00 | 560 901.00 | | 827 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 764 840.00 | 27 382 897.00 | | 29 764 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 426 920.00 | 57 758 764.00 | | 61 426 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 375 701.00 | 14 374 515.00 | | 22 375 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 711 140.00 | 2 983 827.00 | 26 694 967.00 | 23 711 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 711 140.00 | 2 983 827.00 | 26 694 967.00 | 23 711 140.00 |
FM Production stockée | | | -81 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 814 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 639 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 189 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 642.00 | 12 148.00 | | 168 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 7 750.00 | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 081.00 | 414 092.00 | | 410 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 513.00 | 433 990.00 | | 579 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 971.00 | 601 456.00 | | 848 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 787.00 | 370 892.00 | | 251 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 758.00 | 978 735.00 | | 1 100 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 245.00 | -544 745.00 | | -521 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 556.00 | -83 520.00 | | -31 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 545 096.00 | 26 732 899.00 | | 27 545 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 867 647.00 | 25 282 474.00 | | 25 867 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 449.00 | 1 450 425.00 | | 1 677 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 179 895.00 | | 7 526 951.00 | 41 179 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 200.00 | 8 563 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 199.00 | 48 170 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 120 446.00 | | 12 815.00 | 38 120 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 859.00 | | 45 329.00 | 1 428 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 590.00 | | 7 468 807.00 | 1 630 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 736.00 | 339 679.00 | | 1 146 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 460.00 | 87 558.00 | | 132 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 276.00 | 252 121.00 | | 1 014 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 841.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 276.00 | | 181 076.00 | 384 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 404 896.00 | 246 946.00 | 229 005.00 | 404 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 896.00 | 246 946.00 | 229 005.00 | 534 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 172.00 | 251 787.00 | 410 081.00 | 919 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 039 945.00 | 39 945.00 | | 3 039 945.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 887.00 | 1 803 887.00 | | 1 803 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 308.00 | 915 308.00 | | 915 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 061.00 | 888 061.00 | | 888 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004 614.00 | 6 023 022.00 | 981 592.00 | 7 004 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 063.00 | 827 063.00 | | 827 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
UX Autres créances clients | 11 534 060.00 | 11 534 060.00 | | 11 534 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 842.00 | 548 842.00 | | 548 842.00 |
VB T. V. A. | 289 594.00 | 289 594.00 | | 289 594.00 |
VC Groupe et associés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 970 159.00 | 6 562 612.00 | 3 407 547.00 | 9 970 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 371.00 | | | 2 442 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 129 744.00 | 12 680 920.00 | 448 824.00 | 13 129 744.00 |
VW T.V.A. | 2 004 461.00 | 2 004 461.00 | | 2 004 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 764 840.00 | 22 375 701.00 | 4 389 139.00 | 29 764 840.00 |