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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 635.00 | 11 574.00 | 40 061.00 | 51 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 322.00 | 147 728.00 | 406 594.00 | 554 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 957.00 | 159 302.00 | 999 655.00 | 1 156 957.00 |
BT Marchandises | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | 1 397.00 | 14 995.00 | 16 392.00 |
BZ Autres créances | 223 741.00 | | 223 741.00 | 223 741.00 |
CF Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 376.00 | 1 397.00 | 446 979.00 | 448 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 333.00 | 160 699.00 | 1 446 634.00 | 1 605 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 497.00 | 304 273.00 | | 7 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 497.00 | -308 613.00 | | -7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | -2 340.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 625.00 | 411 486.00 | | 315 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 719.00 | | | 911 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 94 253.00 | | 174 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | 35 441.00 | | 29 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 860.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | | 935 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 634.00 | 1 490 116.00 | | 1 444 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 634.00 | 1 487 776.00 | | 1 446 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 966.00 | | 1 192 966.00 | 1 192 966.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 057.00 | | 1 193 057.00 | 1 193 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | 63.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 63.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 000.00 | -114 028.00 | | 145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 147.00 | 1 279 308.00 | | 1 341 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 644.00 | 1 587 921.00 | | 1 348 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 497.00 | -308 613.00 | | -7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 917.00 | | 3 040.00 | 1 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 918.00 | | 3 040.00 | 602 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 121.00 | 38 181.00 | | 121 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 121.00 | 38 181.00 | | 121 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 11.00 | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 11.00 | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 11.00 | | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 430.00 | 315 430.00 | | 315 430.00 |
VI Groupe et associés | 911 719.00 | 911 719.00 | | 911 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 706.00 | 290 706.00 | | 290 706.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 634.00 | 1 444 634.00 | | 1 444 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |