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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 3 483.00 | 6 717.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 2 070.00 | 60.00 | 2 009.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 970.00 | 41 967.00 | 95 003.00 | 136 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 675.00 | 45 511.00 | 104 164.00 | 149 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | 3 857.00 | 45 047.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 463 894.00 | | 463 894.00 | 463 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 002.00 | 3 857.00 | 518 145.00 | 522 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 677.00 | 49 368.00 | 622 309.00 | 671 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -613.00 | | | -613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 518.00 | | | -226 518.00 |
DL TOTAL (I) | -122 131.00 | | | -122 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
EA Autres dettes | 555 815.00 | | | 555 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 379.00 | | | 743 379.00 |
ED (V) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 309.00 | | | 622 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 164.00 | | | 743 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 20 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 395.00 | | | 337 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 913.00 | | | 563 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 518.00 | | | -226 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 480.00 | | 37 194.00 | 112 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | | 37 194.00 | 101 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 33 668.00 | | 11 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 2 040.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 31 628.00 | | 10 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 555 815.00 | 555 815.00 | | 555 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 164.00 | 743 164.00 | | 743 164.00 |