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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 5 396.00 | 3 529.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 430.00 | 403.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 5 826.00 | 3 932.00 | 9 758.00 |
BT Marchandises | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 678.00 | 5 826.00 | 426 852.00 | 432 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 63 135.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 81 660.00 | 73 135.00 | | 81 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 378.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 970.00 | 126 573.00 | | 126 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 868.00 | 122 426.00 | | 142 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 20 293.00 | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 192.00 | 321 794.00 | | 345 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 852.00 | 394 929.00 | | 426 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 192.00 | 321 794.00 | | 345 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 3 253.00 | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 2 975.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 278.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VB T. V. A. | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 863.00 | 281 863.00 | | 281 863.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 192.00 | 345 192.00 | | 345 192.00 |