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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 17 472.00 | 33 954.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 4 072.00 | 7 952.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 559.00 | 21 544.00 | 42 015.00 | 63 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | 2 653.00 | 11 039.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 122.00 | 2 653.00 | 292 468.00 | 295 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 681.00 | 24 197.00 | 334 484.00 | 358 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 660.00 | 453 654.00 | | 453 660.00 |
DH Report à nouveau | -494 214.00 | -750 717.00 | | -494 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | 256 499.00 | | 5 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 37 057.00 | 31 252.00 | | 37 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 071.00 | 197 215.00 | | 161 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 145 398.00 | | 118 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | 14 597.00 | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 427.00 | 357 441.00 | | 297 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 484.00 | 388 693.00 | | 334 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 482.00 | 694 737.00 | | 235 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 301.00 | | 14 258.00 | 49 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | | 14 258.00 | 49 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288.00 | 11 255.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 11 255.00 | | 10 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | 758.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | 758.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | 758.00 | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 071.00 | 68 684.00 | 92 388.00 | 161 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VP Divers | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 870.00 | 124 761.00 | 55 109.00 | 179 870.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 427.00 | 205 039.00 | 92 388.00 | 297 427.00 |