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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 085.00 | | 1 897 085.00 | 1 897 085.00 |
BZ Autres créances | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
CF Disponibilités | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 159.00 | | 328 159.00 | 328 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 244.00 | | 2 225 244.00 | 2 225 244.00 |
CU Autres participations | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DH Report à nouveau | -85 500.00 | | | -85 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 521.00 | | | 383 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 272.00 | | | 1 174 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 213.00 | | | 671 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
EA Autres dettes | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 972.00 | | | 1 050 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 244.00 | | | 2 225 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 410.00 | | | 456 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 546.00 | | | 400 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 521.00 | | | 383 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 070.00 | | 15.00 | 1 897 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 070.00 | | 15.00 | 1 897 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VC Groupe et associés | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 213.00 | 76 651.00 | 288 490.00 | 671 213.00 |
VI Groupe et associés | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 972.00 | 456 410.00 | 288 490.00 | 1 050 972.00 |