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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 781.00 | | 540 781.00 | 540 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 196.00 | | 603 196.00 | 603 196.00 |
CU Autres participations | 540 781.00 | | 540 781.00 | 540 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 526.00 | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 33 656.00 | 28 992.00 | | 33 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | 4 909.00 | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 181 828.00 | 195 427.00 | | 181 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 245.00 | 15 770.00 | | 81 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 1 005.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | 4 920.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 368.00 | 21 695.00 | | 421 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 196.00 | 217 122.00 | | 603 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 440.00 | | 375 341.00 | 165 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 440.00 | | 375 341.00 | 165 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 43 945.00 | 179 278.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 368.00 | 150 312.00 | 179 278.00 | 421 368.00 |