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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 408 012.00 | | 36 408 012.00 | 36 408 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 088 667.00 | 3 519 164.00 | 39 569 504.00 | 43 088 667.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 923 647.00 | | 923 647.00 | 923 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 647.00 | | 923 647.00 | 923 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 012 314.00 | 3 519 164.00 | 40 493 151.00 | 44 012 314.00 |
CU Autres participations | 6 680 655.00 | 3 519 164.00 | 3 161 492.00 | 6 680 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 579.00 | 6 760 579.00 | | 6 760 579.00 |
DH Report à nouveau | -5 020 523.00 | -41 570.00 | | -5 020 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 524.00 | -4 978 954.00 | | 2 774 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 580.00 | 1 740 056.00 | | 4 514 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 924 337.00 | 9 328 685.00 | | 35 924 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 030 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 10 127.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 978 571.00 | 35 369 392.00 | | 35 978 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 493 151.00 | 37 109 448.00 | | 40 493 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 386 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 100.00 | 1 544 962.00 | | 3 417 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 576.00 | 6 523 915.00 | | 642 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 524.00 | -4 978 954.00 | | 2 774 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 408 012.00 | | | 36 408 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 088 667.00 | | 3 519 164.00 | 43 088 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 088 667.00 | | 3 519 164.00 | 43 088 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 924 337.00 | 303 076.00 | | 35 924 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 978 571.00 | 357 310.00 | | 35 978 571.00 |