| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 197.00 | 321 895.00 | 101 301.00 | 423 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 091.00 | 10 664.00 | 37 427.00 | 48 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 564.00 | 130 036.00 | 539 528.00 | 669 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 263.00 | 462 595.00 | 704 668.00 | 1 167 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 204 434.00 | 10 046.00 | 194 388.00 | 204 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 791 615.00 | | 791 615.00 | 791 615.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 480.00 | 10 046.00 | 1 031 434.00 | 1 041 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 743.00 | 472 641.00 | 1 736 102.00 | 2 208 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 700.00 | 2 000.00 | | 2 055 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 379.00 | 69 612.00 | | -1 192 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 749.00 | -1 261 991.00 | | -414 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | 1 861.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 454 250.00 | -1 188 519.00 | | 454 250.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 959.00 | 5 162.00 | | 5 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 243.00 | 5 162.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 606.00 | 500 284.00 | | 334 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 889.00 | 68 053.00 | | 140 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 606.00 | | |
EA Autres dettes | 798 115.00 | 2 992 166.00 | | 798 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 609.00 | 3 564 109.00 | | 1 273 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 102.00 | 2 380 752.00 | | 1 736 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 036.00 | | 2 245 036.00 | 2 245 036.00 |
FG Production vendue services | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 317.00 | | 2 253 317.00 | 2 253 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 14 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 323 756.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 325 774.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -325 774.00 | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 419.00 | 2 749 692.00 | | 2 303 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 167.00 | 4 011 683.00 | | 2 718 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 749.00 | -1 261 991.00 | | -414 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 943.00 | | 27 320.00 | 1 139 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 320.00 | | 26 335.00 | 691 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 426.00 | | 985.00 | 25 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 016.00 | 54 684.00 | | 86 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 54 684.00 | | 86 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | 8 243.00 | 5 162.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 8 243.00 | 5 162.00 | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 262 019.00 | 262 019.00 | | 262 019.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 798 115.00 | 798 115.00 | | 798 115.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 850.00 | 527 850.00 | | 527 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 248.00 | 794 836.00 | 26 412.00 | 821 248.00 |
VW T.V.A. | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 609.00 | 1 273 609.00 | | 1 273 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |