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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 562 287.00 | | 2 562 287.00 | 2 562 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 590 287.00 | | 2 590 287.00 | 2 590 287.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 334.00 | | 2 613 334.00 | 2 613 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -7.00 | | | -7.00 |
DH Report à nouveau | 23 105.00 | -10 667.00 | | 23 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 34 988.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 715.00 | 1 524 421.00 | | 1 564 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 894.00 | 1 335 712.00 | | 1 030 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 9 455.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 311.00 | 9 458.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 619.00 | 1 354 625.00 | | 1 048 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 334.00 | 2 879 046.00 | | 2 613 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 726.00 | 18 913.00 | | 17 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 681 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 9 458.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 840.00 | 160 953.00 | | 144 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 546.00 | 125 964.00 | | 104 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | 34 988.00 | | 40 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 910.00 | | 58 724.00 | 2 849 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 348.00 | 2 590 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 348.00 | 2 590 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 910.00 | | 58 724.00 | 2 849 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 562 287.00 | | 2 562 287.00 | 2 562 287.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 894.00 | | | 1 030 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 062.00 | 1 775.00 | 2 562 287.00 | 2 564 062.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 619.00 | 17 726.00 | | 1 048 619.00 |