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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 44.00 | 2 284.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 13 600.00 | 27 587.00 | 41 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 515.00 | 13 643.00 | 79 871.00 | 93 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 270.00 | 13 643.00 | 248 626.00 | 262 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DL TOTAL (I) | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 889.00 | | 1 195 889.00 | 1 195 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 889.00 | | 1 195 889.00 | 1 195 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 129.00 | | | 1 202 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 967.00 | | | 1 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 464.00 | | 65 050.00 | 28 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 15 050.00 | 28 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 6 528.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 6 528.00 | | 7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 30 438.00 | 50 000.00 | 80 438.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 556.00 | 136 222.00 | 23 334.00 | 159 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
YT Sous‐traitance | 612 763.00 | | | 612 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
ZE Dividendes | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 117.00 | | | 685 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |