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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 930.00 | 520.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 190.00 | 66 724.00 | 24 466.00 | 91 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 532.00 | 67 654.00 | 109 878.00 | 177 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 967.00 | | 298 967.00 | 298 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 499.00 | 67 654.00 | 408 845.00 | 476 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 3 235.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 61 300.00 | | 93 300.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 144.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | 33 882.00 | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 208 755.00 | 153 560.00 | | 208 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 175.00 | 52 706.00 | | 37 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 15 984.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 35 356.00 | | 89 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 258.00 | 25 396.00 | | 46 258.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 090.00 | 129 442.00 | | 200 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 845.00 | 283 002.00 | | 408 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 658.00 | | 51 648.00 | 126 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 84 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 177 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 91 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | 51 648.00 | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 409.00 | 20 333.00 | 89.00 | 47 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 483.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 19 850.00 | 89.00 | 46 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 239.00 | 147 140.00 | 4 098.00 | 151 239.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |