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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 465.00 | 50.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 515.00 | 3 465.00 | 50.00 | 3 515.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
110 Total général Actif | 25 777.00 | 3 465.00 | 22 312.00 | 25 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -122 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 648.00 | 23 942.00 | | 15 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 185.00 | 10 383.00 | | 20 185.00 |
230 Autres produits | 7 175.00 | 1 038.00 | | 7 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 008.00 | 35 363.00 | | 43 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 203.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 2 230.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 005.00 | 6 788.00 | | 4 005.00 |
242 Autres charges externes. | 10 152.00 | 9 494.00 | | 10 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 180.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 946.00 | 13 913.00 | | 12 946.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | 1 659.00 | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 472.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 947.00 | 38 949.00 | | 32 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 061.00 | -3 586.00 | | 10 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 376.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 188.00 | -3 255.00 | | 10 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |