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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 109.00 | 571.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 746.00 | 18 545.00 | 53 201.00 | 71 746.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 114 026.00 | 18 654.00 | 95 372.00 | 114 026.00 |
060 Stock marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
084 Disponibilités | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
110 Total général Actif | 223 056.00 | 18 654.00 | 204 402.00 | 223 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 494.00 | 48 362.00 | | 103 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 709.00 | 76 451.00 | | 163 709.00 |
230 Autres produits | 12 991.00 | 378.00 | | 12 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 194.00 | 125 190.00 | | 280 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 916.00 | 36 080.00 | | 56 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 557.00 | 7 169.00 | | 24 557.00 |
242 Autres charges externes. | 92 067.00 | 28 251.00 | | 92 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 663.00 | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 621.00 | 39 635.00 | | 75 621.00 |
252 Charges sociales | 13 280.00 | 2 292.00 | | 13 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 221.00 | 6 434.00 | | 12 221.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 572.00 | 120 541.00 | | 275 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | 4 649.00 | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 185.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 855.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 741.00 | 3 333.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 689.00 | | | 42 689.00 |