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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 093.00 | 63 655.00 | 12 438.00 | 76 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 501.00 | 490 424.00 | 227 077.00 | 717 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 381.00 | 554 879.00 | 731 502.00 | 1 286 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 751 435.00 | | 751 435.00 | 751 435.00 |
CF Disponibilités | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 435.00 | 554 879.00 | 1 592 557.00 | 2 147 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 100.00 | 564 100.00 | | 564 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DG Autres réserves | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 402.00 | 124 452.00 | | 161 402.00 |
DL TOTAL (I) | 870 737.00 | 709 335.00 | | 870 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 701.00 | 171 226.00 | | 143 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 775.00 | 197 602.00 | | 337 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 282.00 | 110 818.00 | | 189 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 853.00 | 10 382.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 58 703.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 819.00 | 548 730.00 | | 721 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 557.00 | 1 258 065.00 | | 1 592 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 563.00 | 405 430.00 | | 606 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 834.00 | | 24 278.00 | 1 265 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 1 286 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 793 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 800.00 | | | 450 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 047.00 | | 24 278.00 | 773 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 430.00 | 71 534.00 | 85.00 | 483 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 266.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 896.00 | 71 268.00 | 85.00 | 482 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 775.00 | 337 775.00 | | 337 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 282.00 | 189 282.00 | | 189 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 441.00 | 28 185.00 | 115 256.00 | 143 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 435.00 | 751 435.00 | | 751 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 838.00 | 757 551.00 | 39 287.00 | 796 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 819.00 | 606 563.00 | 115 256.00 | 721 819.00 |