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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 683.00 | 20 568.00 | 92 115.00 | 112 683.00 |
040 Immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 733.00 | 20 568.00 | 104 165.00 | 124 733.00 |
060 Stock marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
084 Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
110 Total général Actif | 171 020.00 | 20 568.00 | 150 452.00 | 171 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 088.00 | 52 588.00 | | 78 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 39.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 546.00 | 52 627.00 | | 78 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 448.00 | 39 545.00 | | 36 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -2 387.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 44 174.00 | 44 648.00 | | 44 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 2 456.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 872.00 | 23 152.00 | | 16 872.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 4 643.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 347.00 | 8 221.00 | | 12 347.00 |
262 Autres charges | 964.00 | 476.00 | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 564.00 | 120 755.00 | | 115 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 019.00 | -68 129.00 | | -37 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 329.00 | 625.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 348.00 | 246.00 | | -38 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |