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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 289.00 | 929.00 | 8 360.00 | 9 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 1 504.00 | 5 988.00 | 7 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 782.00 | 2 433.00 | 119 348.00 | 121 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
072 Créances – Autres | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
084 Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
110 Total général Actif | 242 834.00 | 2 433.00 | 240 400.00 | 242 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |