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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 640.00 | 16 610.00 | 55 030.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 154 326.00 | 28 584.00 | 125 742.00 | 154 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 382.00 | 117 277.00 | 218 105.00 | 335 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 561.00 | 82 427.00 | 266 134.00 | 348 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 909.00 | 244 898.00 | 665 011.00 | 909 909.00 |
BT Marchandises | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CF Disponibilités | 534 455.00 | | 534 455.00 | 534 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 290.00 | | 721 290.00 | 721 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 198.00 | 244 898.00 | 1 386 301.00 | 1 631 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 702.00 | 39 475.00 | | 152 702.00 |
DL TOTAL (I) | 167 269.00 | 54 042.00 | | 167 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 256.00 | 900 000.00 | | 778 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 2 888.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 329 090.00 | | 233 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 583.00 | 154 413.00 | | 206 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 032.00 | 1 386 391.00 | | 1 219 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 301.00 | 1 440 433.00 | | 1 386 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 929.00 | 608 135.00 | | 577 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 256.00 | 137 153.00 | 558 362.00 | 778 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 032.00 | 577 929.00 | 558 362.00 | 1 219 032.00 |