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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 858.00 | 1 142.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 878.00 | 17 666.00 | 25 212.00 | 42 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 687.00 | 81 064.00 | 148 623.00 | 229 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 565.00 | 106 588.00 | 174 977.00 | 281 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 706.00 | 106 588.00 | 311 118.00 | 417 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 075.00 | -182 201.00 | | -147 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 710.00 | 35 126.00 | | 173 710.00 |
DL TOTAL (I) | 56 635.00 | -117 075.00 | | 56 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 775.00 | 26 999.00 | | 16 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 690.00 | 145 666.00 | | 113 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 262.00 | 277 935.00 | | 40 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 647.00 | 77 835.00 | | 83 647.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 483.00 | 528 544.00 | | 254 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 118.00 | 411 469.00 | | 311 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 839.00 | 528 544.00 | | 228 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 789.00 | | 970 789.00 | 970 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 789.00 | | 970 789.00 | 970 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 000.00 | 21 409.00 | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | 21 409.00 | | 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 24 995.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 34 487.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 147.00 | -13 077.00 | | 160 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 622.00 | 799 190.00 | | 1 171 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 912.00 | 764 065.00 | | 997 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 710.00 | 35 126.00 | | 173 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 958.00 | 33 630.00 | | 72 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 3 000.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | 30 630.00 | | 68 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 347.00 | 30 703.00 | 25 644.00 | 56 347.00 |
VI Groupe et associés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 123.00 | 268 479.00 | 25 644.00 | 294 123.00 |