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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 44 607.00 | 3 227.00 | 47 834.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 368.00 | 44 607.00 | 43 761.00 | 88 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
110 Total général Actif | 181 100.00 | 44 607.00 | 136 493.00 | 181 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |