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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 273.00 | | 2 696 273.00 | 2 696 273.00 |
BZ Autres créances | 353 907.00 | | 353 907.00 | 353 907.00 |
CF Disponibilités | 1 259 353.00 | | 1 259 353.00 | 1 259 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 260.00 | | 1 613 260.00 | 1 613 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 533.00 | | 4 309 533.00 | 4 309 533.00 |
CU Autres participations | 2 691 467.00 | | 2 691 467.00 | 2 691 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 320.00 | 20 280.00 | | 20 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 480.00 | 203 320.00 | | 204 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 472.00 | 601 044.00 | | 1 169 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 211.00 | 568 428.00 | | 1 409 211.00 |
DK Provisions réglementées | 86 227.00 | 67 425.00 | | 86 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 739.00 | 1 462 526.00 | | 2 891 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 558.00 | 1 405 192.00 | | 1 056 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 6 039.00 | | 8 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 352 013.00 | 322 500.00 | | 352 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 795.00 | 1 734 771.00 | | 1 417 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 533.00 | 3 197 297.00 | | 4 309 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 273.00 | | | 2 696 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 273.00 | | | 2 696 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 425.00 | 18 802.00 | | 67 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 425.00 | 18 802.00 | | 67 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 558.00 | 352 367.00 | 704 190.00 | 1 056 558.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 713.00 | 353 907.00 | 4 806.00 | 358 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 795.00 | 713 604.00 | 704 190.00 | 1 417 795.00 |