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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
AP Constructions | 676 733.00 | 25 764.00 | 650 970.00 | 676 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 946.00 | 13 458.00 | 78 488.00 | 91 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 189.00 | 39 222.00 | 813 967.00 | 853 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 069.00 | 39 222.00 | 824 847.00 | 864 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 111.00 | -4 667.00 | | -5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DK Provisions réglementées | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 880.00 | | | 740 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 514.00 | | | 827 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 847.00 | | | 824 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 3 066.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | -3 066.00 | | -6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 880.00 | 32 368.00 | 135 959.00 | 740 880.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234.00 | 1 272.00 | 962.00 | 2 234.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 514.00 | 119 002.00 | 135 959.00 | 827 514.00 |