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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 2 446.00 | 7 831.00 | 10 278.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778.00 | 2 446.00 | 15 331.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 286.00 | 2 446.00 | 152 839.00 | 155 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
DL TOTAL (I) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090.00 | | 15 688.00 | 2 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 15 688.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 1 170.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 170.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ST Autres comptes | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |