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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 14 768.00 | 70 232.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 036.00 | 14 768.00 | 762 268.00 | 777 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 765 776.00 | | 765 776.00 | 765 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 642.00 | | 1 756 642.00 | 1 756 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 679.00 | 14 768.00 | 2 518 911.00 | 2 533 679.00 |
CU Autres participations | 692 036.00 | | 692 036.00 | 692 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838 162.00 | | | 1 838 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 694.00 | | | 2 229 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 911.00 | | | 2 518 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | 87 600.00 | 301 200.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | 87 600.00 | 301 200.00 | 213 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091 950.00 | | | 2 091 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 950.00 | | | 2 091 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 468.00 | | | 310 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 589.00 | | | 311 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 360.00 | | | 1 780 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 154.00 | | | 2 393 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 992.00 | | | 554 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838 162.00 | | | 1 838 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 968.00 | | 729 497.00 | 358 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 218.00 | 692 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 429.00 | 777 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 211.00 | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | | 37 461.00 | 62 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 218.00 | | 692 036.00 | 296 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 8 767.00 | 960.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 8 767.00 | 960.00 | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 198 837.00 | 198 837.00 | | 198 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 21 665.00 | 96 298.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 216.00 | 190 881.00 | 96 298.00 | 289 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ST Autres comptes | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |