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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 860.00 | 1 890.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 212.00 | 4 893.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | 11 925.00 | 23 048.00 | 34 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 064.00 | 12 997.00 | 77 067.00 | 90 064.00 |
BP En cours de production de services | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 293.00 | 91 264.00 | 863 029.00 | 954 293.00 |
BZ Autres créances | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 721.00 | 91 264.00 | 1 448 457.00 | 1 539 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 206.00 | 104 261.00 | 1 537 945.00 | 1 642 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DH Report à nouveau | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 538.00 | | | -60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 797.00 | | | 495 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 845.00 | | | 1 420 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 945.00 | | | 1 537 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 845.00 | | | 1 420 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 602.00 | | 1 665 602.00 | 1 665 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 602.00 | | 1 665 602.00 | 1 665 602.00 |
FM Production stockée | | | 176 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 727.00 | | | 374 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 084.00 | | | 375 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 176.00 | | | 354 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 275.00 | | | -16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 738.00 | | | 2 245 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 276.00 | | | 2 306 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 538.00 | | | -60 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 912.00 | | | 18 912.00 |