| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 578.00 | 479.00 | 99.00 | 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 385.00 | 479.00 | 2 066 907.00 | 2 067 385.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 317.00 | 479.00 | 2 112 839.00 | 2 113 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
CU Autres participations | 1 962 283.00 | | 1 962 283.00 | 1 962 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 570.00 | 966 570.00 | | 966 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 819.00 | 13 829.00 | | 18 819.00 |
DG Autres réserves | 356 646.00 | 261 848.00 | | 356 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 915.00 | 99 787.00 | | 94 915.00 |
DK Provisions réglementées | 23 493.00 | 17 665.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 443.00 | 1 359 700.00 | | 1 460 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 131.00 | 684 731.00 | | 587 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 2 035.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 395.00 | 737 486.00 | | 652 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 839.00 | 2 097 186.00 | | 2 112 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 644.00 | 150 469.00 | | 163 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 828.00 | 5 831.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 5 831.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | -5 831.00 | | -5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 931.00 | -3 353.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 525.00 | 109 502.00 | | 104 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610.00 | 9 715.00 | | 9 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 915.00 | 99 787.00 | | 94 915.00 |